FTI Consulting, Inc. (FCN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для FTI Consulting, Inc.

1. 恢复

优点

该股票去年的回报率 (-3.06%) 高于行业平均水平 (-39.97%)。
目前的债务水平 7.75% 低于 100%，并且在 5 年内已从 16.24% 下降。

缺点

价格 (194.95 $) 高于公平估价 (94.64 $)
股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.51%)。
公司当前效率（ROE=13.87%）低于行业平均水平（ROE=20.43%）

类似公司

Delta Air Lines

3M Company

General Electric

Lockheed Martin

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

	FTI Consulting, Inc.	Industrials	指数
7 天	0.4%	-0.4%	1.2%
90 天	-3.6%	-47.2%	3.4%
1 年	-3.1%	-40%	22.5%

FCN vs 部门: 去年，FTI Consulting, Inc. 的表现优于“Industrials”板块 36.91%。

FCN vs 市场: 去年，FTI Consulting, Inc. 的表现明显落后于市场 -25.51%。

价格稳定: 过去 3 个月，FCN 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，FCN 的每周波动率为 -0.0588%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 25.99

P/S: 2.05

更多数据 FCN

3.2. 收入

EPS	7.71
ROE	13.87%
ROA	8.27%
ROIC	0%
Ebitda margin	12.3%

更多数据 FCN

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (194.95 $) 高于公平价格 (94.64 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（194.95 $）比合理价格高出 51.5%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (25.99) 低于整个行业的市盈率 (143.1)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (25.99) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.61) 低于整个行业的市盈率 (5.52)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.61) 低于整个市场 (22.61)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.05) 低于整个行业的市盈率指标 (3.29)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.05）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (16.54) 高于整个行业 (14.31)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (16.54) 低于整个市场 (24.37)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 6.1%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (6.1%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-42.56%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (13.87%) 低于整个行业的股本回报率 (20.43%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.87%) 低于整个市场 (18.07%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.27%) 高于整个行业的 ROA (6.87%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (8.27%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (7.75%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来，债务从 16.24% 降至 7.75%。

债务覆盖率: 债务由净利润的 {debt_venue}% 承担。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '1.51%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付，DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (302.93%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期	内幕	类型	价格	体积	数量
02.12.2024	Linton Paul Alderman Chief Strategy/Transf. Officer	购买	36.87	273 317	7 413
20.08.2024	Holthaus Gerard E Director	销售	223.02	296 394	1 329
20.05.2024	SABHERWAL AJAY Chief Financial Officer	销售	226.13	634 069	2 804
10.05.2024	Gunby Steven Henry President & CEO	销售	220.84	9 225 370	41 774
10.05.2024	Gunby Steven Henry President & CEO	购买	40.36	1 686 000	41 774

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