公司分析 Four Corners Property Trust, Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (5.15%) 高于行业平均水平 (3.43%)。
- 该股票去年的回报率 (22.6%) 高于行业平均水平 (0.0526%)。
- 公司当前效率（ROE=7.58%）高于行业平均水平（ROE=6.02%）
缺点
- 价格 (28.64 $) 高于公平估价 (12.31 $)
- 目前的债务水平 47.43% 已从 46.5% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Four Corners Property Trust, Inc. | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.4% | -7.7% | -4.1% |
| 90 天 | -3% | -14.7% | -8.3% |
| 1 年 | 22.6% | 0.1% | 8.1% |
FCPT vs 部门: 去年，Four Corners Property Trust, Inc. 的表现优于“Real Estate”板块 22.55%。
FCPT vs 市场: 去年，Four Corners Property Trust, Inc. 的表现优于市场 14.49%。
价格稳定: 过去 3 个月，FCPT 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FCPT 的每周波动率为 0.4347%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (28.64 $) 高于公平价格 (12.31 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（28.64 $）比合理价格高出 57%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (25.74) 低于整个行业的市盈率 (61.26)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (25.74) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.78) 高于整个行业的市盈率 (-0.8992)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.78) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (9.65) 高于整个行业的市盈率指标 (7.7)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（9.65）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (21.08) 高于整个行业 (20.7)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (21.08) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 6%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (6%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (13.12%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (7.58%) 高于整个行业的股本回报率 (6.02%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.58%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.89%) 高于整个行业的 ROA (3.74%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.89%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.99%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.99%) 低于整个市场 (9.31%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
