公司分析 Freeport-McMoRan Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (2.04%) 高于行业平均水平 (-37.65%)。
- 目前的债务水平 18.1% 低于 100%，并且在 5 年内已从 24.09% 下降。
- 公司当前效率（ROE=11.07%）高于行业平均水平（ROE=0.5599%）
缺点
- 价格 (37.96 $) 高于公平估价 (23.92 $)
- 股息 (1.37%) 低于行业平均水平 (2.36%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Freeport-McMoRan Inc. | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.2% | -1.1% | 0.5% |
| 90 天 | -12.3% | -40.5% | 3.8% |
| 1 年 | 2% | -37.7% | 23.4% |
FCX vs 部门: 去年，Freeport-McMoRan Inc. 的表现优于“Materials”板块 39.7%。
FCX vs 市场: 去年，Freeport-McMoRan Inc. 的表现明显落后于市场 -21.35%。
价格稳定: 过去 3 个月，FCX 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FCX 的每周波动率为 0.0393%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (37.96 $) 高于公平价格 (23.92 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（37.96 $）比合理价格高出 37%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (33.09) 高于整个行业的市盈率 (24.56)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (33.09) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.24) 低于整个行业的市盈率 (5.66)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.24) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.69) 低于整个行业的市盈率指标 (2.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.69）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.02) 低于整个行业 (11.98)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.02) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 23.33%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (23.33%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (444.73%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (11.07%) 高于整个行业的股本回报率 (0.5599%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.07%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.52%) 低于整个行业的 ROA (7.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.52%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (24.43%) 高于整个行业的投资回报率 (13.16%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (24.43%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2023 | ADKERSON RICHARD C Chairman of the Board & CEO |
购买 | 35.01 | 15 754 500 | 450 000 |
| 10.01.2023 | QUIRK KATHLEEN L President |
购买 | 35.01 | 5 251 500 | 150 000 |
| 29.08.2022 | Lance Ryan Michael Director |
购买 | 31.88 | 988 280 | 31 000 |
| 06.12.2021 | ADKERSON RICHARD C Chairman of the Board & CEO |
销售 | 36.71 | 7 441 150 | 202 701 |
| 02.12.2021 | ADKERSON RICHARD C Chairman of the Board & CEO |
购买 | 15.04 | 16 907 500 | 1 124 167 |
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