公司分析 Phoenix New Media Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (80.41%) 高于行业平均水平 (16.88%)。
缺点
- 价格 (2.67 $) 高于公平估价 (2.3 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.35%)。
- 目前的债务水平 3.95% 已从 1.65% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-8.37%）低于行业平均水平（ROE=-0.194%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Phoenix New Media Limited | High Tech | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.9% | -15.6% | -4.1% |
| 90 天 | 1.5% | -13.2% | -8.3% |
| 1 年 | 80.4% | 16.9% | 8.1% |
FENG vs 部门: 去年，Phoenix New Media Limited 的表现优于“High Tech”板块 63.52%。
FENG vs 市场: 去年，Phoenix New Media Limited 的表现优于市场 72.29%。
价格稳定: 过去 3 个月，FENG 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FENG 的每周波动率为 1.55%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2.67 $) 高于公平价格 (2.3 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（2.67 $）比合理价格高出 13.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (1.01) 低于整个行业的市盈率 (76.3)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (1.01) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.0989) 低于整个行业的市盈率 (5.47)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.0989) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1664) 低于整个行业的市盈率指标 (3.64)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1664）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.25) 低于整个行业 (17.73)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.25) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -25.39%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-25.39%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-8.37%) 低于整个行业的股本回报率 (-0.194%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-8.37%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-5.83%) 低于整个行业的 ROA (-0.8172%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-5.83%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-18.73%) 低于整个行业的投资回报率 (-10.19%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-18.73%) 低于整个市场 (9.31%)。
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