公司分析 Foot Locker
1. 恢复
优点
- 价格 (19.26 $) 低于公平价格 (26.61 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.36%)。
- 该股票去年的回报率 (-35.84%) 低于行业平均水平 (-23.23%)。
- 目前的债务水平 42.85% 已从 3.25% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-10.67%）低于行业平均水平（ROE=10.9%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Foot Locker | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.6% | -0.5% | 0.5% |
| 90 天 | -18.9% | -26.8% | 3.8% |
| 1 年 | -35.8% | -23.2% | 23.4% |
FL vs 部门: 去年，Foot Locker 的表现明显落后于“Consumer Discretionary”行业 -12.61%。
FL vs 市场: 去年，Foot Locker 的表现明显落后于市场 -59.23%。
价格稳定: 过去 3 个月，FL 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FL 的每周波动率为 -0.6893%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (19.26 $) 低于公平价格 (26.61 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（19.26 $）比合理价格低 38.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.85) 低于整个行业的市盈率 (35.14)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.85) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9508) 低于整个行业的市盈率 (3.93)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9508) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3364) 低于整个行业的市盈率指标 (3.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3364）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-26.97) 低于整个行业 (49.12)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-26.97) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -33.25%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-33.25%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-54.23%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-10.67%) 低于整个行业的股本回报率 (10.9%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-10.67%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-4.47%) 低于整个行业的 ROA (7.52%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-4.47%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (10.61%) 高于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (10.61%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2024 | PAYNE ULICE JR Director |
销售 | 22.51 | 24 761 | 1 100 |
| 21.10.2022 | Vesa Equity Investment S.a r.l 10% Owner |
销售 | 32.02 | 42 138 | 1 316 |
| 20.10.2022 | Vesa Equity Investment S.a r.l 10% Owner |
销售 | 32.41 | 4 961 060 | 153 072 |
| 19.10.2022 | Vesa Equity Investment S.a r.l 10% Owner |
销售 | 32.06 | 3 252 810 | 101 460 |
| 18.10.2022 | Vesa Equity Investment S.a r.l 10% Owner |
销售 | 32.12 | 3 407 510 | 106 087 |
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