公司分析 Finance Of America Companies Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (2455.59%) 高于行业平均水平 (23.86%)。
- 目前的债务水平 101.85% 已从 5307.04% 下降了 5 年。
缺点
- 价格 (26.07 $) 高于公平估价 (18.14 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.67%)。
- 公司当前效率（ROE=-34.48%）低于行业平均水平（ROE=11%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Finance Of America Companies Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -13.2% | -12.2% | 2.9% |
| 90 天 | 153.1% | -26.4% | 2.4% |
| 1 年 | 2455.6% | 23.9% | 26.4% |
FOA vs 部门: 去年，Finance Of America Companies Inc. 的表现优于“Financials”板块 2431.73%。
FOA vs 市场: 去年，Finance Of America Companies Inc. 的表现优于市场 2429.18%。
价格略有波动: 过去 3 个月，FOA 比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，FOA 的每周波动率为 47.22%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (26.07 $) 高于公平价格 (18.14 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（26.07 $）比合理价格高出 30.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (62.98)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (47.62)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.3762) 低于整个行业的市盈率 (1.44)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3762) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.34) 低于整个行业的市盈率指标 (3.52)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.34）低于整个市场的市盈率指标（15.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3875.18) 高于整个行业 (-105.04)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3875.18) 高于整个市场 (19.68)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -23.09%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-23.09%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-82.49%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-34.48%) 低于整个行业的股本回报率 (11%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-34.48%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.2954%) 低于整个行业的 ROA (3.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.2954%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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