公司分析 Fastly
1. 恢复
优点
- 价格 (10.07 $) 低于公平价格 (17.86 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.8854%)。
- 该股票去年的回报率 (-57.22%) 低于行业平均水平 (-28.75%)。
- 目前的债务水平 25.13% 已从 9.05% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-13.59%）低于行业平均水平（ROE=54.22%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Fastly | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.8% | -1.1% | 0.8% |
| 90 天 | 41.8% | -40.6% | 3.1% |
| 1 年 | -57.2% | -28.7% | 23.7% |
FSLY vs 部门: 去年，Fastly 的表现明显落后于“Technology”行业 -28.47%。
FSLY vs 市场: 去年，Fastly 的表现明显落后于市场 -80.92%。
价格稳定: 过去 3 个月，FSLY 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FSLY 的每周波动率为 -1.1%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (10.07 $) 低于公平价格 (17.86 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（10.07 $）比合理价格低 77.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (102.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.48) 低于整个行业的市盈率 (12.23)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.48) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.79) 低于整个行业的市盈率指标 (7.15)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.79）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-26.62) 低于整个行业 (92.86)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-26.62) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 7.76%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (7.76%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-29%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-13.59%) 低于整个行业的股本回报率 (54.22%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-13.59%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-8.73%) 低于整个行业的 ROA (3.98%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-8.73%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-11.3%) 低于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-11.3%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2025 | Bergman Artur Chief Technology Officer |
销售 | 10.21 | 102 100 | 10 000 |
| 03.09.2024 | PER ARTUR BERGMAN Director |
购买 | 6.02 | 119 732 | 19 889 |
| 19.08.2024 | Artur Bergman Director |
购买 | 6.45 | 7 037 | 1 091 |
| 15.05.2024 | PAISLEY CHRISTOPHER B Director |
购买 | 4.44 | 133 200 | 30 000 |
| 29.02.2024 | KISLING RONALD W Chief Financial Officer |
销售 | 14.33 | 17 081 | 1 192 |
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