公司分析 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (75.32%) 高于行业平均水平 (-11.66%)。
- 公司当前效率（ROE=139.05%）高于行业平均水平（ROE=20.95%）
缺点
- 价格 (116.94 $) 高于公平估价 (95.46 $)
- 股息 (1.19%) 低于行业平均水平 (1.49%)。
- 目前的债务水平 84.68% 已从 45.06% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 7.3% | -6.1% | 0.6% |
| 90 天 | -9.6% | -16.2% | -4.3% |
| 1 年 | 75.3% | -11.7% | 9.3% |
FTAI vs 部门: 去年，Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 的表现优于“Industrials”板块 86.98%。
FTAI vs 市场: 去年，Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 的表现优于市场 66.04%。
价格稳定: 过去 3 个月，FTAI 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FTAI 的每周波动率为 1.45%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (116.94 $) 高于公平价格 (95.46 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（116.94 $）比合理价格高出 18.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.35) 低于整个行业的市盈率 (143.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.35) 低于整个市场的市盈率 (73.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (26.83) 高于整个行业的市盈率 (5.55)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (26.83) 高于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (7.4) 高于整个行业的市盈率指标 (3.33)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（7.4）低于整个市场的市盈率指标（15.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.18) 低于整个行业 (14.72)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.18) 低于整个市场 (23.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -13.89%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-13.89%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.78%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (139.05%) 高于整个行业的股本回报率 (20.95%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (139.05%) 高于整个市场 (25.12%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.2%) 高于整个行业的 ROA (7.08%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.2%) 高于整个市场的ROA (6.65%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (1.04%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (1.04%) 低于整个市场 (9.31%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
