NYSE: FTI - TechnipFMC

六个月盈利: -0.0387%
部门: Energy

公司分析 TechnipFMC

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1. 恢复

优点

  • 该股票去年的回报率 (22.86%) 高于行业平均水平 (-44.85%)。
  • 目前的债务水平 12.57% 低于 100%,并且在 5 年内已从 16.91% 下降。

缺点

  • 价格 (25.85 $) 高于公平估价 (1.56 $)
  • 股息 (0.6467%) 低于行业平均水平 (3.49%)。
  • 公司当前效率(ROE=1.79%)低于行业平均水平(ROE=15.76%)

类似公司

Shell

Sinopec

PetroChina

Occidental Petroleum

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

2.3. 市场效率

TechnipFMC Energy 指数
7 天 -10.1% 1.8% 1.5%
90 天 -3.6% -42.2% 10.6%
1 年 22.9% -44.8% 33.9%

FTI vs 部门: 去年,TechnipFMC 的表现优于“Energy”板块 67.71%。

FTI vs 市场: 去年,TechnipFMC 的表现明显落后于市场 -11.04%。

价格稳定: 过去 3 个月,FTI 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,FTI 的每周波动率为 0.4396%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 162.89
P/S: 1.17

3.2. 收入

EPS 0.1243
ROE 1.79%
ROA 0.582%
ROIC -4.93%
Ebitda margin 11.35%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (25.85 $) 高于公平价格 (1.56 $)。

价格高于公平价格: 当前价格(25.85 $)比合理价格高出 94%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (162.89) 高于整个行业的市盈率 (14.09)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (162.89) 高于整个市场的市盈率 (47.41)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.89) 高于整个行业的市盈率 (1.72)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.89) 低于整个市场 (22.54)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.17) 低于整个行业的市盈率指标 (2.37)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(1.17)低于整个市场的市盈率指标(15.1)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.47) 高于整个行业 (7.62)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.47) 低于整个市场 (22.02)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负,并且在过去 5 年中下降了 -20.47%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-20.47%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-13.39%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (1.79%) 低于整个行业的股本回报率 (15.76%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.79%) 低于整个市场 (16.9%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.582%) 低于整个行业的 ROA (8.9%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (0.582%) 低于整个市场的ROA (6.57%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-4.93%) 低于整个行业的投资回报率 (10.18%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-4.93%) 低于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (12.57%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来,债务从 16.91% 降至 12.57%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0.6467% 低于行业平均水平 '3.49%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率0.6467%,DSI=0.86。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0.6467%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (77.4%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 TechnipFMC

9.3. 评论