公司分析 GCP Applied Technologies Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-44.17%)。
缺点
- 价格 (31.51 $) 高于公平估价 (1.38 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.9435%)。
- 目前的债务水平 28.34% 已从 27.87% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=1.55%）低于行业平均水平（ROE=44.15%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| GCP Applied Technologies Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.6% | 1.2% | -0.7% |
| 90 天 | -1.6% | -43.6% | 6.3% |
| 1 年 | 0% | -44.2% | 30.4% |
GCP vs 部门: 去年，GCP Applied Technologies Inc. 的表现优于“Technology”板块 44.17%。
GCP vs 市场: 去年，GCP Applied Technologies Inc. 的表现明显落后于市场 -30.37%。
价格稳定: 过去 3 个月，GCP 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GCP 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (31.51 $) 高于公平价格 (1.38 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（31.51 $）比合理价格高出 95.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (141.05) 高于整个行业的市盈率 (99.79)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (141.05) 高于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.44) 低于整个行业的市盈率 (12.48)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.44) 低于整个市场 (22.57)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.32) 低于整个行业的市盈率指标 (6.78)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.32）低于整个市场的市盈率指标（15.08）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-0.5476) 低于整个行业 (89.08)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-0.5476) 低于整个市场 (22.75)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -15.59%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-15.59%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.68%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (1.55%) 低于整个行业的股本回报率 (44.15%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.55%) 低于整个市场 (16.86%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.7176%) 低于整个行业的 ROA (3.88%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.7176%) 低于整个市场的ROA (6.56%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.78%) 高于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.78%) 低于整个市场 (9.31%)。
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