公司分析 General Dynamics Corporation
1. 恢复
优点
- 股息 (1.96%) 高于行业平均水平 (1.52%)。
- 该股票去年的回报率 (-5.57%) 高于行业平均水平 (-47.75%)。
- 目前的债务水平 17.49% 低于 100%，并且在 5 年内已从 24.43% 下降。
缺点
- 价格 (260.01 $) 高于公平估价 (138.93 $)
- 公司当前效率（ROE=15.56%）低于行业平均水平（ROE=21.12%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| General Dynamics Corporation | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.7% | -1.2% | -3.6% |
| 90 天 | -1.2% | -38.2% | -8.5% |
| 1 年 | -5.6% | -47.7% | 6.9% |
GD vs 部门: 去年，General Dynamics Corporation 的表现优于“Industrials”板块 42.17%。
GD vs 市场: 去年，General Dynamics Corporation 的表现明显落后于市场 -12.52%。
价格稳定: 过去 3 个月，GD 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GD 的每周波动率为 -0.1072%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (260.01 $) 高于公平价格 (138.93 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（260.01 $）比合理价格高出 46.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (21.13) 低于整个行业的市盈率 (143.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (21.13) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.29) 低于整个行业的市盈率 (5.55)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.29) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.66) 低于整个行业的市盈率指标 (3.33)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.66）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.66) 高于整个行业 (14.73)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.66) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 0.9148%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0.9148%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.78%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (15.56%) 低于整个行业的股本回报率 (21.12%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.56%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.05%) 低于整个行业的 ROA (7.1%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.05%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (11.87%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (11.87%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2025 | NOVAKOVIC PHEBE N Officer |
购买 | 263.48 | 8 614 480 | 32 695 |
| 05.03.2025 | Gallopoulos Gregory S Officer |
购买 | 263.42 | 930 926 | 3 534 |
| 29.04.2024 | Gallopoulos Gregory S Senior VP, Gen. Counsel, Sec. |
销售 | 288.51 | 3 914 220 | 13 567 |
| 26.04.2024 | NOVAKOVIC PHEBE N Chairman and CEO |
销售 | 284.5 | 14 182 300 | 49 850 |
| 30.01.2024 | Smith Robert Edward Executive Vice President |
购买 | 135.85 | 2 624 620 | 19 320 |
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