公司分析 Gencor Industries, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (13.62%) 高于行业平均水平 (-34.99%)。
缺点
- 价格 (16.1 $) 高于公平估价 (11.75 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.56%)。
- 目前的债务水平 0.1676% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=8.08%）低于行业平均水平（ROE=20.14%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Gencor Industries, Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -21.5% | 3.7% | 0.6% |
| 90 天 | -20.7% | -48.7% | 9.2% |
| 1 年 | 13.6% | -35% | 33.2% |
GENC vs 部门: 去年，Gencor Industries, Inc. 的表现优于“Industrials”板块 48.61%。
GENC vs 市场: 去年，Gencor Industries, Inc. 的表现明显落后于市场 -19.55%。
价格稳定: 过去 3 个月，GENC 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GENC 的每周波动率为 0.2619%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (16.1 $) 高于公平价格 (11.75 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（16.1 $）比合理价格高出 27%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.91) 低于整个行业的市盈率 (36.48)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.91) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.2) 低于整个行业的市盈率 (5.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.2) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.08) 低于整个行业的市盈率指标 (3.27)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.08）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.52) 高于整个行业 (14.55)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.52) 低于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 8.76%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (8.76%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (14.9%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.08%) 低于整个行业的股本回报率 (20.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.08%) 低于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.49%) 高于整个行业的 ROA (6.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.49%) 高于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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