公司分析 Guess', Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (11.69 $) 低于公平价格 (22.76 $)
- 股息 (22.56%) 高于行业平均水平 (3.11%)。
缺点
- 该股票去年的回报率 (-64.61%) 低于行业平均水平 (-32.58%)。
- 目前的债务水平 44.89% 已从 0.2616% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=32.52%）低于行业平均水平（ROE=58.65%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Guess', Inc. | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -9.8% | -1.6% | 6.9% |
| 90 天 | -26.6% | -28.2% | -7.7% |
| 1 年 | -64.6% | -32.6% | 5.8% |
GES vs 部门: 去年，Guess', Inc. 的表现明显落后于“Consumer Staples”行业 -32.03%。
GES vs 市场: 去年，Guess', Inc. 的表现明显落后于市场 -70.38%。
价格稳定: 过去 3 个月，GES 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GES 的每周波动率为 -1.24%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (11.69 $) 低于公平价格 (22.76 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（11.69 $）比合理价格低 94.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.16) 低于整个行业的市盈率 (41.15)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.16) 低于整个市场的市盈率 (68.46)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.2) 低于整个行业的市盈率 (17.73)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.2) 低于整个市场 (22.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5823) 低于整个行业的市盈率指标 (4.26)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5823）低于整个市场的市盈率指标（16.06）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.59) 低于整个行业 (26.19)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.59) 低于整个市场 (23.61)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 21.29%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (21.29%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (26.15%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (32.52%) 低于整个行业的股本回报率 (58.65%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (32.52%) 高于整个市场 (28.4%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.9%) 低于整个行业的 ROA (8.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.9%) 高于整个市场的ROA (6.81%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (18.64%) 高于整个行业的投资回报率 (16.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (18.64%) 高于整个市场 (9.31%)。
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