公司分析 Graco
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 1.84% 低于 100%，并且在 5 年内已从 10.17% 下降。
- 公司当前效率（ROE=22.77%）高于行业平均水平（ROE=20.4%）
缺点
- 价格 (81.16 $) 高于公平估价 (36.69 $)
- 股息 (1.19%) 低于行业平均水平 (1.49%)。
- 该股票去年的回报率 (-3.99%) 低于行业平均水平 (-0.5894%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Graco | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.3% | -7.2% | 2.4% |
| 90 天 | -6.7% | -13.7% | 3.6% |
| 1 年 | -4% | -0.6% | 24.5% |
GGG vs 部门: 去年，Graco 的表现略低于“Industrials”行业 -3.4%。
GGG vs 市场: 去年，Graco 的表现明显落后于市场 -28.44%。
价格稳定: 过去 3 个月，GGG 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GGG 的每周波动率为 -0.0767%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (81.16 $) 高于公平价格 (36.69 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（81.16 $）比合理价格高出 54.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (29.36) 低于整个行业的市盈率 (34.71)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (29.36) 低于整个市场的市盈率 (47.62)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (6.69) 高于整个行业的市盈率 (5.48)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.69) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.77) 高于整个行业的市盈率指标 (3.28)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.77）低于整个市场的市盈率指标（15.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (22.24) 高于整个行业 (14.53)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (22.24) 高于整个市场 (19.68)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 10.7%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (10.7%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-53.66%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (22.77%) 高于整个行业的股本回报率 (20.4%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (22.77%) 高于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (18.61%) 高于整个行业的 ROA (6.86%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (18.61%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (25.93%) 高于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (25.93%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 82.58%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | JOHNSON DALE D Chief Comm Development Officer |
购买 | 83.5 | 2 087 620 | 25 000 |
| 03.12.2024 | O'Shea Peter J Officer |
购买 | 91 | 1 365 000 | 15 000 |
| 03.12.2024 | O'Shea Peter J President, WW LED, Pres SCA |
销售 | 91.06 | 1 365 900 | 15 000 |
| 27.11.2024 | Schoenrock Kathryn L Officer |
购买 | 142.81 | 218 071 | 1 527 |
| 14.11.2024 | Chambers Caroline M President, EMEA |
销售 | 88.49 | 1 061 880 | 12 000 |
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