公司分析 CGI Inc.
1. 恢复
缺点
- 价格 (115.13 $) 高于公平估价 (85.4 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.932%)。
- 该股票去年的回报率 (2.92%) 低于行业平均水平 (7.06%)。
- 目前的债务水平 20.88% 已从 15.11% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=19.63%）低于行业平均水平（ROE=44.86%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| CGI Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.8% | -8% | -1.1% |
| 90 天 | -3.4% | -4.3% | 4.4% |
| 1 年 | 2.9% | 7.1% | 24.7% |
GIB vs 部门: 去年，CGI Inc. 的表现略低于“Technology”行业 -4.14%。
GIB vs 市场: 去年，CGI Inc. 的表现明显落后于市场 -21.8%。
价格稳定: 过去 3 个月，GIB 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GIB 的每周波动率为 0.0561%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (115.13 $) 高于公平价格 (85.4 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（115.13 $）比合理价格高出 25.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.67) 低于整个行业的市盈率 (100.43)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.67) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.86) 低于整个行业的市盈率 (12.09)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.86) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.24) 低于整个行业的市盈率指标 (6.91)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.24）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.98) 低于整个行业 (91.94)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.98) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 5.83%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (5.83%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.19%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (19.63%) 低于整个行业的股本回报率 (44.86%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (19.63%) 高于整个市场 (17.14%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (10.32%) 高于整个行业的 ROA (4.08%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (10.32%) 高于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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