公司分析 Gildan Activewear Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (1.85%) 高于行业平均水平 (1.32%)。
- 该股票去年的回报率 (53.36%) 高于行业平均水平 (-0.3953%)。
- 目前的债务水平 28.43% 低于 100%，并且在 5 年内已从 28.85% 下降。
- 公司当前效率（ROE=27.26%）高于行业平均水平（ROE=16.26%）
缺点
- 价格 (48.3 $) 高于公平估价 (41.6 $)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Gildan Activewear Inc. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.8% | -5.7% | 1.1% |
| 90 天 | 5.8% | -16.6% | 3.3% |
| 1 年 | 53.4% | -0.4% | 22.3% |
GIL vs 部门: 去年，Gildan Activewear Inc. 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 53.75%。
GIL vs 市场: 去年，Gildan Activewear Inc. 的表现优于市场 31.04%。
价格稳定: 过去 3 个月，GIL 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GIL 的每周波动率为 1.03%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (48.3 $) 高于公平价格 (41.6 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（48.3 $）比合理价格高出 13.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.8) 低于整个行业的市盈率 (22.88)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.8) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.94) 低于整个行业的市盈率 (4.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.94) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.8) 低于整个行业的市盈率指标 (2.65)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.8）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.41) 低于整个行业 (10.51)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.41) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -67.37%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-67.37%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (27.26%) 高于整个行业的股本回报率 (16.26%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (27.26%) 高于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (15.18%) 高于整个行业的 ROA (5.49%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (15.18%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0.4167%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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