公司分析 General Mills
1. 恢复
优点
- 股息 (3.58%) 高于行业平均水平 (2.89%)。
- 目前的债务水平 42.31% 低于 100%，并且在 5 年内已从 48.12% 下降。
缺点
- 价格 (61.59 $) 高于公平估价 (51.68 $)
- 该股票去年的回报率 (-4.08%) 低于行业平均水平 (-3.25%)。
- 公司当前效率（ROE=25.16%）低于行业平均水平（ROE=52.71%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
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2.3. 市场效率
| General Mills | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 6.2% | -2.2% | -4.1% |
| 90 天 | -7% | -2.1% | -8.3% |
| 1 年 | -4.1% | -3.2% | 8.1% |
GIS vs 部门: 去年，General Mills 的表现略低于“Consumer Staples”行业 -0.8346%。
GIS vs 市场: 去年，General Mills 的表现明显落后于市场 -12.19%。
价格稳定: 过去 3 个月，GIS 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GIS 的每周波动率为 -0.0785%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (61.59 $) 高于公平价格 (51.68 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（61.59 $）比合理价格高出 16.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (15.85) 低于整个行业的市盈率 (41.27)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (15.85) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.1) 低于整个行业的市盈率 (16.39)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.1) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.99) 低于整个行业的市盈率指标 (4.2)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.99）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.85) 低于整个行业 (26.3)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.85) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 2.9%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (2.9%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (15.59%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (25.16%) 低于整个行业的股本回报率 (52.71%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (25.16%) 高于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.94%) 低于整个行业的 ROA (8.19%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.94%) 高于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (17.86%) 高于整个行业的投资回报率 (16.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (17.86%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | Gallagher Paul Joseph Chief Supply Chain Officer |
销售 | 64.5 | 67 145 | 1 041 |
| 29.03.2023 | Nudi Jonathon Group President |
销售 | 85.33 | 685 200 | 8 030 |
| 29.03.2023 | Nudi Jonathon Group President |
购买 | 53.7 | 431 211 | 8 030 |
| 11.01.2023 | Nudi Jonathon Group President |
销售 | 84.49 | 920 434 | 10 894 |
| 11.01.2023 | Nudi Jonathon Group President |
购买 | 48.33 | 526 507 | 10 894 |
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