公司分析 Gaming and Leisure Properties
1. 恢复
优点
- 股息 (6.35%) 高于行业平均水平 (3.43%)。
- 该股票去年的回报率 (11.86%) 高于行业平均水平 (0.0526%)。
- 目前的债务水平 2.34% 低于 100%，并且在 5 年内已从 68.02% 下降。
- 公司当前效率（ROE=18.62%）高于行业平均水平（ROE=6.02%）
缺点
- 价格 (49.84 $) 高于公平估价 (34.62 $)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Gaming and Leisure Properties | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.7% | -7.7% | -4% |
| 90 天 | -3.5% | -14.7% | -8.1% |
| 1 年 | 11.9% | 0.1% | 8.9% |
GLPI vs 部门: 去年，Gaming and Leisure Properties 的表现优于“Real Estate”板块 11.81%。
GLPI vs 市场: 去年，Gaming and Leisure Properties 的表现优于市场 2.96%。
价格稳定: 过去 3 个月，GLPI 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GLPI 的每周波动率为 0.2281%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (49.84 $) 高于公平价格 (34.62 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（49.84 $）比合理价格高出 30.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.64) 低于整个行业的市盈率 (61.26)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.64) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.81) 高于整个行业的市盈率 (-0.8992)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.81) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (8.52) 高于整个行业的市盈率指标 (7.7)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（8.52）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.9) 低于整个行业 (20.7)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.9) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 11.03%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (11.03%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (13.12%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (18.62%) 高于整个行业的股本回报率 (6.02%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (18.62%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.31%) 高于整个行业的 ROA (3.74%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.31%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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