公司分析 Guaranty Bancshares, Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (2.92%) 高于行业平均水平 (2.71%)。
缺点
- 价格 (35.46 $) 高于公平估价 (29.59 $)
- 该股票去年的回报率 (26.1%) 低于行业平均水平 (27.69%)。
- 目前的债务水平 5.97% 已从 5.63% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=9.9%）低于行业平均水平（ROE=10.76%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Guaranty Bancshares, Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 7.8% | 0% | -0.2% |
| 90 天 | 6% | -0.4% | 11% |
| 1 年 | 26.1% | 27.7% | 31.2% |
GNTY vs 部门: 去年，Guaranty Bancshares, Inc. 的表现略低于“Financials”行业 -1.58%。
GNTY vs 市场: 去年，Guaranty Bancshares, Inc. 的表现明显落后于市场 -5.11%。
价格稳定: 过去 3 个月，GNTY 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GNTY 的每周波动率为 0.502%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (35.46 $) 高于公平价格 (29.59 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（35.46 $）比合理价格高出 16.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.01) 低于整个行业的市盈率 (61.97)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.01) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.29) 低于整个行业的市盈率 (1.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.29) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.35) 高于整个行业的市盈率指标 (3.31)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.35）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.59) 高于整个行业 (-89.78)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.59) 低于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 2.84%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (2.84%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-61.13%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9.9%) 低于整个行业的股本回报率 (10.76%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.9%) 低于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.9431%) 低于整个行业的 ROA (3.86%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.9431%) 低于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
