公司分析 Barrick Gold
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (27.69%) 高于行业平均水平 (-46.39%)。
- 目前的债务水平 11.29% 低于 100%，并且在 5 年内已从 25.36% 下降。
- 公司当前效率（ROE=5.48%）高于行业平均水平（ROE=0.3063%）
缺点
- 价格 (19.32 $) 高于公平估价 (6.3 $)
- 股息 (2.31%) 低于行业平均水平 (2.47%)。
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
昨天 v 17:14 Equinox’s anti-New Year’s resolution campaign causes social media uproar: Take it 'somewhere else'
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2.3. 市场效率
| Barrick Gold | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.8% | -3.2% | -1% |
| 90 天 | 1% | -47.6% | 5.6% |
| 1 年 | 27.7% | -46.4% | 31.4% |
GOLD vs 部门: 去年，Barrick Gold 的表现优于“Materials”板块 74.08%。
GOLD vs 市场: 去年，Barrick Gold 的表现略低于市场 -3.66%。
价格稳定: 过去 3 个月，GOLD 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GOLD 的每周波动率为 0.5326%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (19.32 $) 高于公平价格 (6.3 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（19.32 $）比合理价格高出 67.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (25.06) 高于整个行业的市盈率 (24.48)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (25.06) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1) 低于整个行业的市盈率 (5.67)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1) 低于整个市场 (22.57)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.8) 低于整个行业的市盈率指标 (2.81)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.8）低于整个市场的市盈率指标（15.08）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.69) 低于整个行业 (12.01)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.69) 低于整个市场 (22.75)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 {share_net_venue_5_per_year}%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 ({share_net_venue_5_per_year}%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 ({share_net_venue_1_sector}%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (5.48%) 高于整个行业的股本回报率 (0.3063%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.48%) 低于整个市场 (16.86%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.79%) 低于整个行业的 ROA (7.05%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.79%) 低于整个市场的ROA (6.56%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.54%) 低于整个行业的投资回报率 (13.16%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.54%) 低于整个市场 (9.31%)。
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9. 促销论坛 Barrick Gold
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