公司分析 Canada Goose Holdings Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-18.36%) 高于行业平均水平 (-26.48%)。
缺点
- 价格 (12.19 $) 高于公平估价 (5.3 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.99%)。
- 目前的债务水平 49.16% 已从 36.82% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=13.18%）低于行业平均水平（ROE=52.01%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
19 十一月 23:17 Canada Goose to go fur-free in 2022
2.3. 市场效率
| Canada Goose Holdings Inc. | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.7% | -3.4% | -1.7% |
| 90 天 | -6.5% | -26.4% | 4.4% |
| 1 年 | -18.4% | -26.5% | 25.5% |
GOOS vs 部门: 去年，Canada Goose Holdings Inc. 的表现优于“Consumer Staples”板块 8.12%。
GOOS vs 市场: 去年，Canada Goose Holdings Inc. 的表现明显落后于市场 -43.82%。
价格稳定: 过去 3 个月，GOOS 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GOOS 的每周波动率为 -0.353%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (12.19 $) 高于公平价格 (5.3 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（12.19 $）比合理价格高出 56.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (28.26) 低于整个行业的市盈率 (37.88)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (28.26) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.9) 低于整个行业的市盈率 (18.32)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.9) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.24) 低于整个行业的市盈率指标 (3.94)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.24）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.14) 低于整个行业 (25.1)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.14) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -11.87%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-11.87%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4.01%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (13.18%) 低于整个行业的股本回报率 (52.01%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.18%) 低于整个市场 (17.13%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.8%) 低于整个行业的 ROA (7.89%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.8%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (10.33%) 低于整个行业的投资回报率 (16.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (10.33%) 高于整个市场 (9.31%)。
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