公司分析 Gulfport Energy Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (177.99 $) 低于公平价格 (255.33 $)
- 该股票去年的回报率 (25.53%) 高于行业平均水平 (-6.78%)。
- 公司当前效率（ROE=66.68%）高于行业平均水平（ROE=15.61%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.11%)。
- 目前的债务水平 20.82% 已从 0.0163% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Gulfport Energy Corporation | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.9% | -19.1% | -2.1% |
| 90 天 | 0.4% | -22.4% | -5.4% |
| 1 年 | 25.5% | -6.8% | 12.1% |
GPOR vs 部门: 去年，Gulfport Energy Corporation 的表现优于“Energy”板块 32.32%。
GPOR vs 市场: 去年，Gulfport Energy Corporation 的表现优于市场 13.48%。
价格稳定: 过去 3 个月，GPOR 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GPOR 的每周波动率为 0.491%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (177.99 $) 低于公平价格 (255.33 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（177.99 $）比合理价格低 43.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (1.76) 低于整个行业的市盈率 (14.57)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (1.76) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.18) 低于整个行业的市盈率 (1.92)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.18) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.47) 低于整个行业的市盈率指标 (2.83)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.47）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.83) 低于整个行业 (8.03)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.83) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -38.1%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-38.1%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4174.99%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (66.68%) 高于整个行业的股本回报率 (15.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (66.68%) 高于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (45.02%) 高于整个行业的 ROA (8.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (45.02%) 高于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-257.51%) 低于整个行业的投资回报率 (10.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-257.51%) 低于整个市场 (9.31%)。
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