公司分析 Globalstar, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (28.23%) 高于行业平均水平 (-45.52%)。
- 目前的债务水平 39.31% 低于 100%，并且在 5 年内已从 44.14% 下降。
- 公司当前效率（ROE=-6.52%）高于行业平均水平（ROE=-174.47%）
缺点
- 价格 (1.64 $) 高于公平估价 (0.1584 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.88%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Globalstar, Inc. | Telecom | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 37.9% | -10.3% | 1.4% |
| 90 天 | 26.3% | -49.7% | 6.3% |
| 1 年 | 28.2% | -45.5% | 31.4% |
GSAT vs 部门: 去年，Globalstar, Inc. 的表现优于“Telecom”板块 73.74%。
GSAT vs 市场: 去年，Globalstar, Inc. 的表现略低于市场 -3.17%。
价格稳定: 过去 3 个月，GSAT 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GSAT 的每周波动率为 0.5428%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1.64 $) 高于公平价格 (0.1584 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（1.64 $）比合理价格高出 90.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (30.92)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (9.35) 高于整个行业的市盈率 (3.19)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (9.35) 低于整个市场 (22.57)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (15.82) 高于整个行业的市盈率指标 (1.59)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（15.82）高于整个市场的市盈率指标（15.08）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (42.14) 高于整个行业 (-38.08)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (42.14) 高于整个市场 (22.75)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -52.31%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-52.31%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-30.41%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (-6.52%) 高于整个行业的股本回报率 (-174.47%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-6.52%) 低于整个市场 (16.86%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-2.67%) 低于整个行业的 ROA (2.79%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-2.67%) 低于整个市场的ROA (6.56%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.38%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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