公司分析 Goldman Sachs BDC, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (11.93 $) 低于公平价格 (16.22 $)
- 股息 (13.03%) 高于行业平均水平 (2.69%)。
- 目前的债务水平 51.86% 低于 100%，并且在 5 年内已从 52.18% 下降。
- 公司当前效率（ROE=12.23%）高于行业平均水平（ROE=10.97%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-19.99%) 低于行业平均水平 (22.64%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
19 十一月 22:00 Goldman's new ETF targets next tech generation
2.3. 市场效率
| Goldman Sachs BDC, Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.9% | -2.5% | -2.5% |
| 90 天 | -11.5% | -18.1% | -0.5% |
| 1 年 | -20% | 22.6% | 22.5% |
GSBD vs 部门: 去年，Goldman Sachs BDC, Inc. 的表现明显落后于“Financials”行业 -42.63%。
GSBD vs 市场: 去年，Goldman Sachs BDC, Inc. 的表现明显落后于市场 -42.52%。
价格稳定: 过去 3 个月，GSBD 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GSBD 的每周波动率为 -0.3844%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (11.93 $) 低于公平价格 (16.22 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（11.93 $）比合理价格低 36%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.48) 低于整个行业的市盈率 (62.87)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.48) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.04) 低于整个行业的市盈率 (1.43)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.04) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.34) 高于整个行业的市盈率指标 (3.49)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.34）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.85) 高于整个行业 (-115.29)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.85) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 2.26%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (2.26%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-83.56%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (12.23%) 高于整个行业的股本回报率 (10.97%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.23%) 低于整个市场 (17.14%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.56%) 高于整个行业的 ROA (3.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.56%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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