公司分析 Gran Tierra Energy Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (49.8%) 高于行业平均水平 (6.87%)。
缺点
- 价格 (7.67 $) 高于公平估价 (1.54 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.05%)。
- 目前的债务水平 39.85% 已从 34.26% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-1.59%）低于行业平均水平（ROE=15.76%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Gran Tierra Energy Inc. | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.2% | -1.6% | 0.6% |
| 90 天 | 21.2% | 0.5% | 1.7% |
| 1 年 | 49.8% | 6.9% | 23% |
GTE vs 部门: 去年，Gran Tierra Energy Inc. 的表现优于“Energy”板块 42.93%。
GTE vs 市场: 去年，Gran Tierra Energy Inc. 的表现优于市场 26.76%。
价格稳定: 过去 3 个月，GTE 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GTE 的每周波动率为 0.9578%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (7.67 $) 高于公平价格 (1.54 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（7.67 $）比合理价格高出 79.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (25.32) 高于整个行业的市盈率 (14.03)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (25.32) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.4872) 低于整个行业的市盈率 (1.72)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.4872) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3032) 低于整个行业的市盈率指标 (2.36)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3032）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (1.76) 低于整个行业 (7.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (1.76) 低于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -19.84%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-19.84%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (8086.12%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-1.59%) 低于整个行业的股本回报率 (15.76%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-1.59%) 低于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.474%) 低于整个行业的 ROA (8.9%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.474%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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