公司分析 Garrett Motion inc
1. 恢复
优点
- 价格 (9.18 $) 低于公平价格 (9.73 $)
- 该股票去年的回报率 (9.81%) 高于行业平均水平 (-31.37%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.9%)。
- 目前的债务水平 65.65% 已从 61.84% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-35.51%）低于行业平均水平（ROE=52.06%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Garrett Motion inc | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.9% | 1.4% | 0.9% |
| 90 天 | 17.7% | -27.2% | 3.3% |
| 1 年 | 9.8% | -31.4% | 21.4% |
GTX vs 部门: 去年，Garrett Motion inc 的表现优于“Consumer Staples”板块 41.17%。
GTX vs 市场: 去年，Garrett Motion inc 的表现明显落后于市场 -11.54%。
价格稳定: 过去 3 个月，GTX 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GTX 的每周波动率为 0.1886%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (9.18 $) 低于公平价格 (9.73 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (9.18 $) 比合理价格略低 6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (5.85) 低于整个行业的市盈率 (40.85)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (5.85) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-2.08) 低于整个行业的市盈率 (16.35)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-2.08) 低于整个市场 (22.61)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3931) 低于整个行业的市盈率指标 (4.17)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3931）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-1480.34) 低于整个行业 (26.31)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-1480.34) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 45.25%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (45.25%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (6.53%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-35.51%) 低于整个行业的股本回报率 (52.06%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-35.51%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (10.33%) 高于整个行业的 ROA (7.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (10.33%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (16.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2024 | Mabru Thierry Officer |
购买 | 7.47 | 373 500 | 50 000 |
| 16.05.2024 | Centerbridge Special Credit Pa 10% Owner |
销售 | 9.56 | 1 140 310 | 119 279 |
| 09.04.2024 | CYRUS CAPITAL PARTNERS, L.P. 10% Owner |
销售 | 9.99 | 2 716 170 | 271 889 |
| 13.12.2023 | Centerbridge Special Credit Pa 10% Owner |
销售 | 8.29 | 8 411 460 | 1 014 651 |
| 12.12.2023 | Centerbridge Special Credit Pa 10% Owner |
销售 | 8.37 | 6 696 000 | 800 000 |
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