公司分析 Getty Realty Corp.
1. 恢复
优点
- 股息 (6.23%) 高于行业平均水平 (3.33%)。
- 该股票去年的回报率 (2.9%) 高于行业平均水平 (-45.16%)。
缺点
- 价格 (28 $) 高于公平估价 (13.09 $)
- 目前的债务水平 41.49% 已从 10.11% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=6.29%）低于行业平均水平（ROE=11.27%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Getty Realty Corp. | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -10% | 4% | 1.2% |
| 90 天 | -3% | -47.1% | 6.6% |
| 1 年 | 2.9% | -45.2% | 31.7% |
GTY vs 部门: 去年，Getty Realty Corp. 的表现优于“Real Estate”板块 48.06%。
GTY vs 市场: 去年，Getty Realty Corp. 的表现明显落后于市场 -28.75%。
价格稳定: 过去 3 个月，GTY 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GTY 的每周波动率为 0.0558%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (28 $) 高于公平价格 (13.09 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（28 $）比合理价格高出 53.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (24.88) 低于整个行业的市盈率 (59.84)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (24.88) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.57) 低于整个行业的市盈率 (4.08)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.57) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (8.05) 高于整个行业的市盈率指标 (7.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（8.05）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.77) 低于整个行业 (20.59)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.77) 低于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 4.06%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (4.06%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-5.52%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.29%) 低于整个行业的股本回报率 (11.27%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.29%) 低于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.3%) 低于整个行业的 ROA (3.79%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.3%) 低于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.99%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.99%) 低于整个市场 (9.31%)。
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