公司分析 Guggenheim Active Allocation Fund
1. 恢复
优点
- 价格 (14.68 $) 低于公平价格 (21.06 $)
- 股息 (9.46%) 高于行业平均水平 (2.67%)。
- 公司当前效率（ROE=13%）高于行业平均水平（ROE=11%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (2.18%) 低于行业平均水平 (23.86%)。
- 目前的债务水平 22.78% 已从 0% 增加到 5 年来。
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Guggenheim Active Allocation Fund | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.1% | -12.2% | 1.9% |
| 90 天 | -8.2% | -26.4% | 4.9% |
| 1 年 | 2.2% | 23.9% | 24.9% |
GUG vs 部门: 去年，Guggenheim Active Allocation Fund 的表现明显落后于“Financials”行业 -21.68%。
GUG vs 市场: 去年，Guggenheim Active Allocation Fund 的表现明显落后于市场 -22.75%。
价格稳定: 过去 3 个月，GUG 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GUG 的每周波动率为 0.042%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (14.68 $) 低于公平价格 (21.06 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（14.68 $）比合理价格低 43.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.1) 低于整个行业的市盈率 (62.98)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.1) 低于整个市场的市盈率 (47.62)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9048) 低于整个行业的市盈率 (1.44)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9048) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (7.01) 高于整个行业的市盈率指标 (3.52)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（7.01）低于整个市场的市盈率指标（15.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.1) 高于整个行业 (-105.04)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.1) 低于整个市场 (19.68)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 0%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-82.49%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (13%) 高于整个行业的股本回报率 (11%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.52%) 高于整个行业的 ROA (3.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.52%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.56%) 高于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.56%) 低于整个市场 (9.31%)。
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