公司分析 W.W. Grainger
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (31.24%) 高于行业平均水平 (2.73%)。
- 目前的债务水平 29.1% 低于 100%，并且在 5 年内已从 36.94% 下降。
- 公司当前效率（ROE=53.15%）高于行业平均水平（ROE=20.56%）
缺点
- 价格 (707.1 $) 高于公平估价 (500.6 $)
- 股息 (0.7613%) 低于行业平均水平 (1.55%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| W.W. Grainger | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.9% | -5.3% | -0.7% |
| 90 天 | 4.5% | -10.5% | 4.1% |
| 1 年 | 31.2% | 2.7% | 25.9% |
GWW vs 部门: 去年，W.W. Grainger 的表现优于“Industrials”板块 28.5%。
GWW vs 市场: 去年，W.W. Grainger 的表现优于市场 5.34%。
价格稳定: 过去 3 个月，GWW 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GWW 的每周波动率为 0.6007%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (707.1 $) 高于公平价格 (500.6 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（707.1 $）比合理价格高出 29.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (22.68) 低于整个行业的市盈率 (34.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (22.68) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (12.05) 高于整个行业的市盈率 (5.48)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (12.05) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.52) 低于整个行业的市盈率指标 (3.27)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.52）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.64) 高于整个行业 (14.52)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.64) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 32.63%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (32.63%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-59.02%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (53.15%) 高于整个行业的股本回报率 (20.56%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (53.15%) 高于整个市场 (17.14%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (22.45%) 高于整个行业的 ROA (6.89%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (22.45%) 高于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (27.55%) 高于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (27.55%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | Berardinelli Krantz Nancy L Sr. VP & CLO |
销售 | 1192.52 | 301 708 | 253 |
| 01.11.2024 | Merriwether Deidra C Sr. VP & CFO |
销售 | 1105.59 | 778 335 | 704 |
| 30.09.2024 | Macpherson Donald G Chairman and CEO |
销售 | 1037.68 | 13 481 500 | 12 992 |
| 07.02.2024 | Robbins Paige K Sr. VP |
销售 | 950.22 | 2 966 590 | 3 122 |
| 29.11.2023 | Macpherson Donald G Chairman and CEO |
销售 | 776.37 | 1 923 070 | 2 477 |
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