公司分析 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (5.79%) 高于行业平均水平 (3.43%)。
- 该股票去年的回报率 (16.25%) 高于行业平均水平 (-3.97%)。
- 公司当前效率（ROE=6.95%）高于行业平均水平（ROE=6.02%）
缺点
- 价格 (29.05 $) 高于公平估价 (15.94 $)
- 目前的债务水平 64.59% 已从 58.16% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.4% | -7.9% | -2.8% |
| 90 天 | -7.1% | -17.2% | -2.9% |
| 1 年 | 16.2% | -4% | 15.5% |
HASI vs 部门: 去年，Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 的表现优于“Real Estate”板块 20.21%。
HASI vs 市场: 去年，Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 的表现优于市场 0.7675%。
价格稳定: 过去 3 个月，HASI 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HASI 的每周波动率为 0.3124%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (29.05 $) 高于公平价格 (15.94 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（29.05 $）比合理价格高出 45.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (20.48) 低于整个行业的市盈率 (61.26)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (20.48) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.42) 高于整个行业的市盈率 (-0.8992)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.42) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (9.53) 高于整个行业的市盈率指标 (7.7)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（9.53）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.32) 低于整个行业 (20.7)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.32) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 16.13%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (16.13%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (13.12%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (6.95%) 高于整个行业的股本回报率 (6.02%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.95%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.27%) 低于整个行业的 ROA (3.74%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.27%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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