公司分析 Hayward Holdings, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (21.51%) 高于行业平均水平 (-39.97%)。
- 目前的债务水平 37.49% 低于 100%，并且在 5 年内已从 44.11% 下降。
缺点
- 价格 (14.35 $) 高于公平估价 (6.57 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.51%)。
- 公司当前效率（ROE=6.15%）低于行业平均水平（ROE=20.43%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Hayward Holdings, Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.1% | -0.4% | 0.1% |
| 90 天 | 1.7% | -47.2% | 2.2% |
| 1 年 | 21.5% | -40% | 23.3% |
HAYW vs 部门: 去年，Hayward Holdings, Inc. 的表现优于“Industrials”板块 61.48%。
HAYW vs 市场: 去年，Hayward Holdings, Inc. 的表现略低于市场 -1.75%。
价格稳定: 过去 3 个月，HAYW 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HAYW 的每周波动率为 0.4137%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (14.35 $) 高于公平价格 (6.57 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（14.35 $）比合理价格高出 54.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (37.64) 低于整个行业的市盈率 (143.1)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (37.64) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.32) 低于整个行业的市盈率 (5.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.32) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.06) 低于整个行业的市盈率指标 (3.29)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.06）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (16.65) 高于整个行业 (14.31)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (16.65) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 17.53%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (17.53%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-42.56%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.15%) 低于整个行业的股本回报率 (20.43%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.15%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.74%) 低于整个行业的 ROA (6.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.74%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (11.11%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (11.11%) 高于整个市场 (9.31%)。
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