公司分析 Hamilton Beach Brands Holding Company
1. 恢复
优点
- 价格 (18.06 $) 低于公平价格 (23.96 $)
- 股息 (2.35%) 高于行业平均水平 (1.36%)。
- 公司当前效率（ROE=17.14%）高于行业平均水平（ROE=11.38%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-6.81%) 低于行业平均水平 (4.7%)。
- 目前的债务水平 14.6% 已从 7.75% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Hamilton Beach Brands Holding Company | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.5% | -5.3% | -1.2% |
| 90 天 | -8.8% | -6% | -1.6% |
| 1 年 | -6.8% | 4.7% | 16.9% |
HBB vs 部门: 去年，Hamilton Beach Brands Holding Company 的表现明显落后于“Consumer Discretionary”行业 -11.51%。
HBB vs 市场: 去年，Hamilton Beach Brands Holding Company 的表现明显落后于市场 -23.72%。
价格稳定: 过去 3 个月，HBB 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HBB 的每周波动率为 -0.131%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (18.06 $) 低于公平价格 (23.96 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（18.06 $）比合理价格低 32.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.37) 低于整个行业的市盈率 (34.01)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.37) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.61) 低于整个行业的市盈率 (3.84)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.61) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3782) 低于整个行业的市盈率指标 (3.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3782）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.09) 低于整个行业 (49.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.09) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -9.03%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-9.03%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-47.7%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (17.14%) 高于整个行业的股本回报率 (11.38%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (17.14%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.56%) 低于整个行业的 ROA (7.75%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.56%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (13.26%) 高于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (13.26%) 高于整个市场 (9.31%)。
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