NYSE: HBB - Hamilton Beach Brands Holding Company

六个月盈利: -37.01%
股息率: +2.35%
部门: Consumer Discretionary

公司分析 Hamilton Beach Brands Holding Company

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1. 恢复

优点

  • 价格 (18.06 $) 低于公平价格 (23.96 $)
  • 股息 (2.35%) 高于行业平均水平 (1.36%)。
  • 公司当前效率(ROE=17.14%)高于行业平均水平(ROE=11.38%)

缺点

  • 该股票去年的回报率 (-6.81%) 低于行业平均水平 (4.7%)。
  • 目前的债务水平 14.6% 已从 7.75% 增加到 5 年来。

类似公司

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The Gap

Coca-Cola

Lennar Corporation

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Hamilton Beach Brands Holding Company Consumer Discretionary 指数
7 天 4.5% -5.3% -1.2%
90 天 -8.8% -6% -1.6%
1 年 -6.8% 4.7% 16.9%

HBB vs 部门: 去年,Hamilton Beach Brands Holding Company 的表现明显落后于“Consumer Discretionary”行业 -11.51%。

HBB vs 市场: 去年,Hamilton Beach Brands Holding Company 的表现明显落后于市场 -23.72%。

价格稳定: 过去 3 个月,HBB 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,HBB 的每周波动率为 -0.131%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 9.37
P/S: 0.3782

3.2. 收入

EPS 1.8
ROE 17.14%
ROA 6.56%
ROIC 13.26%
Ebitda margin 6.3%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

低于合理价格: 当前价格 (18.06 $) 低于公平价格 (23.96 $)。

价格 显著地 低于公平: 当前价格(18.06 $)比合理价格低 32.7%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.37) 低于整个行业的市盈率 (34.01)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.37) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.61) 低于整个行业的市盈率 (3.84)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.61) 低于整个市场 (22.32)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3782) 低于整个行业的市盈率指标 (3.02)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(0.3782)低于整个市场的市盈率指标(15.92)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.09) 低于整个行业 (49.26)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.09) 低于整个市场 (22.62)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负,并且在过去 5 年中下降了 -9.03%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-9.03%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-47.7%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (17.14%) 高于整个行业的股本回报率 (11.38%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (17.14%) 低于整个市场 (25.01%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.56%) 低于整个行业的 ROA (7.75%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (6.56%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (13.26%) 高于整个行业的投资回报率 (8.22%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (13.26%) 高于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (14.6%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来,债务从 7.75% 增加到 14.6%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

高产: 该公司的股息收益率2.35%高于行业平均水平'1.36%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率2.35%,DSI=0.86。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率2.35%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (24.09%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 Hamilton Beach Brands Holding Company

9.3. 评论