公司分析 Hudbay Minerals Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (56.07%) 高于行业平均水平 (-14.21%)。
- 公司当前效率（ROE=3.18%）高于行业平均水平（ROE=0.5599%）
缺点
- 价格 (8.74 $) 高于公平估价 (2.88 $)
- 股息 (0.1752%) 低于行业平均水平 (2.31%)。
- 目前的债务水平 24.9% 已从 23.99% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Hudbay Minerals Inc. | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1% | -6% | -2% |
| 90 天 | -4.3% | -21.7% | 0% |
| 1 年 | 56.1% | -14.2% | 21.5% |
HBM vs 部门: 去年，Hudbay Minerals Inc. 的表现优于“Materials”板块 70.29%。
HBM vs 市场: 去年，Hudbay Minerals Inc. 的表现优于市场 34.57%。
价格稳定: 过去 3 个月，HBM 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HBM 的每周波动率为 1.08%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (8.74 $) 高于公平价格 (2.88 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（8.74 $）比合理价格高出 67%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (26.33) 高于整个行业的市盈率 (24.46)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (26.33) 低于整个市场的市盈率 (47.62)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.796) 低于整个行业的市盈率 (5.65)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.796) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.02) 低于整个行业的市盈率指标 (2.86)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.02）低于整个市场的市盈率指标（15.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.92) 低于整个行业 (11.97)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.92) 低于整个市场 (19.68)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -29.18%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-29.18%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (479.81%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (3.18%) 高于整个行业的股本回报率 (0.5599%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.18%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.26%) 低于整个行业的 ROA (7.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.26%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-2.75%) 低于整个行业的投资回报率 (13.16%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-2.75%) 低于整个市场 (9.31%)。
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