NYSE: HCA - HCA Healthcare

六个月盈利: -15.2%
股息率: +0.77%
部门: Healthcare

公司分析 HCA Healthcare

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1. 恢复

优点

  • 该股票去年的回报率 (6.07%) 高于行业平均水平 (-15.35%)。
  • 目前的债务水平 71.08% 低于 100%，并且在 5 年内已从 78.16% 下降。

缺点

  • 价格 (333.07 $) 高于公平估价 (0.3657 $)
  • 股息 (0.7707%) 低于行业平均水平 (1.3%)。
  • 公司当前效率（ROE=-295.49%）低于行业平均水平（ROE=-82.41%）

类似公司

PFIZER

PerkinElmer

Humana

CVS Health Corporation

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

2.3. 市场效率

HCA Healthcare Healthcare 指数
7 天 3.9% -13.8% -2.2%
90 天 2.3% -16.1% -3.7%
1 年 6.1% -15.3% 13.4%

HCA vs 部门: 去年，HCA Healthcare 的表现优于“Healthcare”板块 21.42%。

HCA vs 市场: 去年，HCA Healthcare 的表现明显落后于市场 -7.3%。

价格稳定: 过去 3 个月，HCA 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，HCA 的每周波动率为 0.1168%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 3557.75
P/S: 1.11
更多数据 HCA

3.2. 收入

EPS 0.0839
ROE -295.49%
ROA 9.33%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.28%
更多数据 HCA

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (333.07 $) 高于公平价格 (0.3657 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（333.07 $）比合理价格高出 99.9%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (3557.75) 高于整个行业的市盈率 (114.26)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (3557.75) 高于整个市场的市盈率 (73.51)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (70.4) 高于整个行业的市盈率 (9.02)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (70.4) 高于整个市场 (22.32)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.11) 低于整个行业的市盈率指标 (4.1)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.11）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.08) 低于整个行业 (17.72)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.08) 低于整个市场 (22.62)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -19.88%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-19.88%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-50.52%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-295.49%) 低于整个行业的股本回报率 (-82.41%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (-295.49%) 低于整个市场 (25.01%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.33%) 高于整个行业的 ROA (6.75%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (9.33%) 高于整个市场的ROA (6.62%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.68%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (71.08%) 相对于资产而言相当高。

减少债务: 5 年来，债务从 78.16% 降至 71.08%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0.7707% 低于行业平均水平 '1.3%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率0.7707%，DSI=0.93。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0.7707%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (12.61%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
07.02.2025 Berres Jennifer
SVP & Chief Human Res. Officer		 购买 115.12 1 356 110 11 780
14.11.2024 Billington Phillip G
Officer		 购买 350 1 363 950 3 897
14.11.2024 Akdamar Erol R
Officer		 购买 357.86 1 743 490 4 872
14.11.2024 Whalen Kathleen M
Officer		 购买 357.99 527 677 1 474
06.02.2024 Torres Kathryn A.
SVP-Payer Contracting & Align.		 购买 173.12 362 167 2 092

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