公司分析 Heritage-Crystal Clean
1. 恢复
优点
- 价格 (45.51 $) 低于公平价格 (64.39 $)
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-39.97%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.51%)。
- 目前的债务水平 14.69% 已从 6.23% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=19.7%）低于行业平均水平（ROE=20.4%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Heritage-Crystal Clean | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -0.4% | 0.5% |
| 90 天 | 0% | -47.2% | 3.8% |
| 1 年 | 0% | -40% | 23.4% |
HCCI vs 部门: 去年，Heritage-Crystal Clean 的表现优于“Industrials”板块 39.97%。
HCCI vs 市场: 去年，Heritage-Crystal Clean 的表现明显落后于市场 -23.39%。
价格稳定: 过去 3 个月，HCCI 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HCCI 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (45.51 $) 低于公平价格 (64.39 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（45.51 $）比合理价格低 41.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.31) 低于整个行业的市盈率 (34.72)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.31) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.03) 低于整个行业的市盈率 (5.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.03) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.23) 低于整个行业的市盈率指标 (3.28)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.23）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.94) 低于整个行业 (14.48)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.94) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 182.7%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (182.7%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-53.66%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (19.7%) 低于整个行业的股本回报率 (20.4%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (19.7%) 高于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (10.67%) 高于整个行业的 ROA (6.86%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (10.67%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2022 | Fehsenfeld Fred M Jr Director |
销售 | 32.71 | 1 522 940 | 46 559 |
| 23.08.2022 | Fehsenfeld Fred M Jr Director |
销售 | 32.74 | 3 311 680 | 101 151 |
| 18.08.2022 | Fehsenfeld Fred M Jr Director |
销售 | 33.57 | 3 963 680 | 118 072 |
| 17.08.2022 | Fehsenfeld Fred M Jr Director |
销售 | 33.39 | 2 525 620 | 75 640 |
| 16.08.2022 | Fehsenfeld Fred M Jr Director |
销售 | 34.37 | 1 316 650 | 38 308 |
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