公司分析 Hunt Companies Finance Trust, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (3.46 $) 低于公平价格 (527.21 $)
- 股息 (10.4%) 高于行业平均水平 (3.33%)。
- 该股票去年的回报率 (29047.54%) 高于行业平均水平 (-49.91%)。
缺点
- 公司当前效率（ROE=6.44%）低于行业平均水平（ROE=11.27%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Hunt Companies Finance Trust, Inc. | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 4.2% | -0.7% |
| 90 天 | 3.1% | -38.4% | 7.5% |
| 1 年 | 29047.5% | -49.9% | 28.2% |
HCFT vs 部门: 去年，Hunt Companies Finance Trust, Inc. 的表现优于“Real Estate”板块 29097.45%。
HCFT vs 市场: 去年，Hunt Companies Finance Trust, Inc. 的表现优于市场 29019.34%。
价格稳定: 过去 3 个月，HCFT 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HCFT 的每周波动率为 558.61%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3.46 $) 低于公平价格 (527.21 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（3.46 $）比合理价格低 15137.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.93) 低于整个行业的市盈率 (59.84)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.93) 低于整个市场的市盈率 (47.42)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.75) 低于整个行业的市盈率 (4.08)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.75) 低于整个市场 (22.51)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.75) 低于整个行业的市盈率指标 (7.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.75）低于整个市场的市盈率指标（15.11）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (20.59)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (21.82)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 13.33%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (13.33%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-5.52%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.44%) 低于整个行业的股本回报率 (11.27%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.44%) 低于整个市场 (16.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.11%) 低于整个行业的 ROA (3.79%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.11%) 低于整个市场的ROA (6.59%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (6.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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