公司分析 HCI Group, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (103.88%) 高于行业平均水平 (28.8%)。
- 目前的债务水平 15.53% 低于 100%，并且在 5 年内已从 30.04% 下降。
- 公司当前效率（ROE=24.33%）高于行业平均水平（ROE=10.75%）
缺点
- 价格 (121 $) 高于公平估价 (95.66 $)
- 股息 (1.67%) 低于行业平均水平 (2.71%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| HCI Group, Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 24.4% | 6.4% | 1.7% |
| 90 天 | 29.3% | 5.6% | 6.1% |
| 1 年 | 103.9% | 28.8% | 31.4% |
HCI vs 部门: 去年，HCI Group, Inc. 的表现优于“Financials”板块 75.07%。
HCI vs 市场: 去年，HCI Group, Inc. 的表现优于市场 72.47%。
价格稳定: 过去 3 个月，HCI 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HCI 的每周波动率为 2%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (121 $) 高于公平价格 (95.66 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（121 $）比合理价格高出 20.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.79) 低于整个行业的市盈率 (61.97)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.79) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.2) 高于整个行业的市盈率 (1.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.2) 低于整个市场 (22.57)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.69) 低于整个行业的市盈率指标 (3.29)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.69）低于整个市场的市盈率指标（15.08）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (1.27) 高于整个行业 (-85.16)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (1.27) 低于整个市场 (22.75)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 39.42%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (39.42%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-61.45%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (24.33%) 高于整个行业的股本回报率 (10.75%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (24.33%) 高于整个市场 (16.86%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.87%) 高于整个行业的 ROA (3.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.87%) 低于整个市场的ROA (6.56%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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