公司分析 D-market
1. 恢复
优点
- 价格 (3 $) 低于公平价格 (3.73 $)
- 该股票去年的回报率 (95%) 高于行业平均水平 (9.13%)。
- 目前的债务水平 1.94% 低于 100%，并且在 5 年内已从 1.99% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.33%)。
- 公司当前效率（ROE=2.29%）低于行业平均水平（ROE=10.9%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| D-market | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.6% | 2% | -0.7% |
| 90 天 | -7.4% | 4.1% | 5.8% |
| 1 年 | 95% | 9.1% | 23.3% |
HEPS vs 部门: 去年，D-market 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 85.87%。
HEPS vs 市场: 去年，D-market 的表现优于市场 71.67%。
价格稳定: 过去 3 个月，HEPS 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HEPS 的每周波动率为 1.83%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3 $) 低于公平价格 (3.73 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（3 $）比合理价格低 24.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (202.93) 高于整个行业的市盈率 (35.06)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (202.93) 高于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (4.64) 高于整个行业的市盈率 (3.93)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.64) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4311) 低于整个行业的市盈率指标 (2.99)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4311）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.6) 低于整个行业 (49.12)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.6) 低于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -22.53%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-22.53%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-58.56%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (2.29%) 低于整个行业的股本回报率 (10.9%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (2.29%) 低于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.4296%) 低于整个行业的 ROA (7.52%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.4296%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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