公司分析 Hagerty, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (52.47%) 高于行业平均水平 (27.69%)。
缺点
- 价格 (12.03 $) 高于公平估价 (0.5025 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.71%)。
- 目前的债务水平 2.19% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=9.05%）低于行业平均水平（ROE=10.76%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Hagerty, Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 15.1% | 0% | 0.1% |
| 90 天 | 9.7% | -0.4% | 10.3% |
| 1 年 | 52.5% | 27.7% | 31.9% |
HGTY vs 部门: 去年，Hagerty, Inc. 的表现优于“Financials”板块 24.79%。
HGTY vs 市场: 去年，Hagerty, Inc. 的表现优于市场 20.57%。
价格稳定: 过去 3 个月，HGTY 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HGTY 的每周波动率为 1.01%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (12.03 $) 高于公平价格 (0.5025 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（12.03 $）比合理价格高出 95.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (171.22) 高于整个行业的市盈率 (61.97)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (171.22) 高于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (5.51) 高于整个行业的市盈率 (1.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.51) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.69) 低于整个行业的市盈率指标 (3.31)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.69）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (19.25) 高于整个行业 (-89.78)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (19.25) 低于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 59.41%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (59.41%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-61.13%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9.05%) 低于整个行业的股本回报率 (10.76%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.05%) 低于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.02%) 低于整个行业的 ROA (3.86%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.02%) 低于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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