公司分析 Hilton Grand Vacations Inc.
1. 恢复
缺点
- 价格 (35.4 $) 高于公平估价 (31.54 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.18%)。
- 该股票去年的回报率 (-5.68%) 低于行业平均水平 (23.36%)。
- 目前的债务水平 52.22% 已从 49.51% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=14.8%）低于行业平均水平（ROE=16.26%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Hilton Grand Vacations Inc. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.5% | -8.8% | 0.6% |
| 90 天 | -17.4% | -13% | 9.3% |
| 1 年 | -5.7% | 23.4% | 33.2% |
HGV vs 部门: 去年，Hilton Grand Vacations Inc. 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -29.03%。
HGV vs 市场: 去年，Hilton Grand Vacations Inc. 的表现明显落后于市场 -38.87%。
价格稳定: 过去 3 个月，HGV 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HGV 的每周波动率为 -0.1091%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (35.4 $) 高于公平价格 (31.54 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（35.4 $）比合理价格高出 10.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.95) 低于整个行业的市盈率 (22.88)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.95) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.21) 低于整个行业的市盈率 (4.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.21) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.18) 低于整个行业的市盈率指标 (2.65)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.18）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.35) 低于整个行业 (10.51)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.35) 低于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 8.98%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (8.98%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (14.8%) 低于整个行业的股本回报率 (16.26%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.8%) 低于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.6%) 低于整个行业的 ROA (5.49%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.6%) 低于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0.4167%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 95.12%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | Apollo Principal Holdings A GP 10% Owner |
销售 | 42.1 | 168 400 000 | 4 000 000 |
| 25.11.2024 | AP Dakota Co-Invest L.P. 10% Owner |
购买 | 44.26 | 45 122 500 | 1 019 487 |
| 25.11.2024 | AP VIII Dakota Holdings Borrow 10% Owner |
购买 | 44.26 | 131 918 000 | 2 980 513 |
| 14.05.2024 | Hernandez Carlos See Remarks |
销售 | 42.85 | 355 355 | 8 293 |
| 13.05.2024 | Johnson David William Director |
销售 | 42.19 | 970 370 | 23 000 |
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