公司分析 Helmerich & Payne
1. 恢复
优点
- 价格 (25.6 $) 低于公平价格 (40.91 $)
- 股息 (4.79%) 高于行业平均水平 (4.24%)。
缺点
- 该股票去年的回报率 (-38.09%) 低于行业平均水平 (-13.19%)。
- 目前的债务水平 32.15% 已从 8.21% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=12.1%）低于行业平均水平（ROE=15.62%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
18 十一月 17:51 Nvidia’s AI lead ups stakes for earnings
2.3. 市场效率
| Helmerich & Payne | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.5% | -17.6% | -1.2% |
| 90 天 | -16.7% | -15.2% | -6.6% |
| 1 年 | -38.1% | -13.2% | 6.9% |
HP vs 部门: 去年，Helmerich & Payne 的表现明显落后于“Energy”行业 -24.9%。
HP vs 市场: 去年，Helmerich & Payne 的表现明显落后于市场 -45%。
价格稳定: 过去 3 个月，HP 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HP 的每周波动率为 -0.7325%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (25.6 $) 低于公平价格 (40.91 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（25.6 $）比合理价格低 59.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.76) 低于整个行业的市盈率 (14.25)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.76) 低于整个市场的市盈率 (73.03)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.03) 低于整个行业的市盈率 (1.91)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.03) 低于整个市场 (22.33)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.09) 低于整个行业的市盈率指标 (2.81)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.09）低于整个市场的市盈率指标（16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.48) 低于整个行业 (8)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.48) 低于整个市场 (23.03)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -33.87%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-33.87%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3449.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (12.1%) 低于整个行业的股本回报率 (15.62%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.1%) 低于整个市场 (25.16%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.77%) 低于整个行业的 ROA (8.89%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.77%) 高于整个市场的ROA (6.67%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-5.29%) 低于整个行业的投资回报率 (10.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-5.29%) 低于整个市场 (9.31%)。
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