公司分析 H&R Block
1. 恢复
优点
- 价格 (42.1 $) 低于公平价格 (136.75 $)
- 股息 (2.42%) 高于行业平均水平 (1.33%)。
- 该股票去年的回报率 (-11.07%) 高于行业平均水平 (-43.91%)。
- 目前的债务水平 46.32% 低于 100%，并且在 5 年内已从 47.77% 下降。
- 公司当前效率（ROE=970.69%）高于行业平均水平（ROE=10.91%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| H&R Block | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -24.1% | -49.1% | -0.2% |
| 90 天 | -34.7% | -49.4% | 5.5% |
| 1 年 | -11.1% | -43.9% | 27.2% |
HRB vs 部门: 去年，H&R Block 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 32.84%。
HRB vs 市场: 去年，H&R Block 的表现明显落后于市场 -38.31%。
价格稳定: 过去 3 个月，HRB 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HRB 的每周波动率为 -0.2129%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (42.1 $) 低于公平价格 (136.75 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（42.1 $）比合理价格低 224.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.81) 低于整个行业的市盈率 (32.38)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.81) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (84.18) 高于整个行业的市盈率 (3.63)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (84.18) 高于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.11) 低于整个行业的市盈率指标 (2.71)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.11）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.37) 低于整个行业 (47.84)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.37) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 8.18%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (8.18%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-60.5%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (970.69%) 高于整个行业的股本回报率 (10.91%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (970.69%) 高于整个市场 (17.13%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (18.93%) 高于整个行业的 ROA (7.53%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (18.93%) 高于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (42.49%) 高于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (42.49%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2024 | Brian Grassadonia Officer |
购买 | 64.39 | 151 381 | 2 351 |
| 02.10.2024 | Amrita Ahuja Officer |
购买 | 65.59 | 259 868 | 3 962 |
| 02.10.2024 | Amrita Ahuja Officer |
购买 | 65.94 | 87 634 | 1 329 |
| 02.10.2024 | Ajmere Dale Officer |
购买 | 65.94 | 29 805 | 452 |
| 02.10.2024 | Chrysty Esperanza Officer |
购买 | 65.94 | 22 947 | 348 |
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