公司分析 Heritage Insurance Holdings, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (37.91%) 高于行业平均水平 (24.75%)。
- 目前的债务水平 3.17% 低于 100%，并且在 5 年内已从 8.41% 下降。
- 公司当前效率（ROE=20.57%）高于行业平均水平（ROE=10.75%）
缺点
- 价格 (11.64 $) 高于公平估价 (8.18 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.71%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Heritage Insurance Holdings, Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4% | 2.1% | 1.4% |
| 90 天 | -25.6% | 0.5% | 6.3% |
| 1 年 | 37.9% | 24.7% | 31.4% |
HRTG vs 部门: 去年，Heritage Insurance Holdings, Inc. 的表现优于“Financials”板块 13.17%。
HRTG vs 市场: 去年，Heritage Insurance Holdings, Inc. 的表现优于市场 6.52%。
价格稳定: 过去 3 个月，HRTG 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HRTG 的每周波动率为 0.7291%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (11.64 $) 高于公平价格 (8.18 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（11.64 $）比合理价格高出 29.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (3.77) 低于整个行业的市盈率 (61.97)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (3.77) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7747) 低于整个行业的市盈率 (1.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7747) 低于整个市场 (22.57)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2313) 低于整个行业的市盈率指标 (3.29)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2313）低于整个市场的市盈率指标（15.08）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-2.44) 高于整个行业 (-85.16)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-2.44) 低于整个市场 (22.75)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 11.68%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (11.68%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-61.45%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (20.57%) 高于整个行业的股本回报率 (10.75%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (20.57%) 高于整个市场 (16.86%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.21%) 低于整个行业的 ROA (3.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.21%) 低于整个市场的ROA (6.56%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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