公司分析 Hilltop Holdings Inc.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 3.32% 低于 100%，并且在 5 年内已从 12.52% 下降。
缺点
- 价格 (32.61 $) 高于公平估价 (18.08 $)
- 股息 (2.12%) 低于行业平均水平 (2.69%)。
- 该股票去年的回报率 (-17.66%) 低于行业平均水平 (25.58%)。
- 公司当前效率（ROE=5.16%）低于行业平均水平（ROE=10.97%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Hilltop Holdings Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.1% | -5.7% | -0.7% |
| 90 天 | -7.9% | 0.8% | 4.1% |
| 1 年 | -17.7% | 25.6% | 25.9% |
HTH vs 部门: 去年，Hilltop Holdings Inc. 的表现明显落后于“Financials”行业 -43.24%。
HTH vs 市场: 去年，Hilltop Holdings Inc. 的表现明显落后于市场 -43.55%。
价格稳定: 过去 3 个月，HTH 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HTH 的每周波动率为 -0.3395%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (32.61 $) 高于公平价格 (18.08 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（32.61 $）比合理价格高出 44.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (20.72) 低于整个行业的市盈率 (62.87)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (20.72) 低于整个市场的市盈率 (47.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.06) 低于整个行业的市盈率 (1.43)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.06) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.01) 低于整个行业的市盈率指标 (3.49)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.01）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.17) 高于整个行业 (-115.29)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.17) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -15.1%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-15.1%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-83.56%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.16%) 低于整个行业的股本回报率 (10.97%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.16%) 低于整个市场 (17.14%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.6659%) 低于整个行业的 ROA (3.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.6659%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | Winges Martin Bradley Hilltop Securities CEO |
销售 | 32.61 | 1 006 050 | 30 851 |
| 23.02.2024 | Winges Martin Bradley Hilltop Securities CEO |
销售 | 30.83 | 924 900 | 30 000 |
| 16.05.2023 | Nichols W Robert III Director |
销售 | 31.02 | 46 530 | 1 500 |
| 03.11.2021 | Bornemann Keith E. Chief Accounting Officer |
销售 | 36.94 | 110 820 | 3 000 |
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