公司分析 HubSpot, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (16.97%) 高于行业平均水平 (-1.45%)。
- 目前的债务水平 19.64% 低于 100%，并且在 5 年内已从 38.75% 下降。
缺点
- 价格 (720.1 $) 高于公平估价 (14.15 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.9267%)。
- 公司当前效率（ROE=3.27%）低于行业平均水平（ROE=54.85%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| HubSpot, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6.6% | -13.8% | -2.8% |
| 90 天 | -0.4% | -19% | -2.9% |
| 1 年 | 17% | -1.4% | 15.5% |
HUBS vs 部门: 去年，HubSpot, Inc. 的表现优于“Technology”板块 18.42%。
HUBS vs 市场: 去年，HubSpot, Inc. 的表现优于市场 1.49%。
价格稳定: 过去 3 个月，HUBS 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HUBS 的每周波动率为 0.3264%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (720.1 $) 高于公平价格 (14.15 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（720.1 $）比合理价格高出 98%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (687.48) 高于整个行业的市盈率 (100.68)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (687.48) 高于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (19) 高于整个行业的市盈率 (12.16)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (19) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (13.8) 高于整个行业的市盈率指标 (7.18)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（13.8）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-539.64) 低于整个行业 (75.25)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-539.64) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -32.41%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-32.41%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.27%) 低于整个行业的股本回报率 (54.85%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.27%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.54%) 低于整个行业的 ROA (4.36%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.54%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-3.3%) 低于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-3.3%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2025 | Shah Dharmesh Chief Technology Officer |
购买 | 34.76 | 269 981 | 7 767 |
| 21.01.2025 | Halligan Brian Executive Chair |
购买 | 52.8 | 376 200 | 7 125 |
| 19.11.2024 | Halligan Brian Executive Chair |
销售 | 709.29 | 6 028 960 | 8 500 |
| 10.10.2024 | Rangan Yamini Chief Executive Officer & Pres |
销售 | 550 | 755 700 | 1 374 |
| 10.10.2024 | Bueker Kathryn Chief Financial Officer |
销售 | 550 | 992 200 | 1 804 |
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