公司分析 Huron Consulting Group
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (20.34%) 高于行业平均水平 (10.05%)。
缺点
- 价格 (124.56 $) 高于公平估价 (41.02 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.51%)。
- 目前的债务水平 26.54% 已从 18.91% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=11.72%）低于行业平均水平（ROE=20.4%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Huron Consulting Group | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.5% | 1.9% | -0.4% |
| 90 天 | 20.9% | -2.2% | 1.5% |
| 1 年 | 20.3% | 10% | 21.8% |
HURN vs 部门: 去年，Huron Consulting Group 的表现优于“Industrials”板块 10.29%。
HURN vs 市场: 去年，Huron Consulting Group 的表现略低于市场 -1.44%。
价格稳定: 过去 3 个月，HURN 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HURN 的每周波动率为 0.3912%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (124.56 $) 高于公平价格 (41.02 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（124.56 $）比合理价格高出 67.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (31.53) 低于整个行业的市盈率 (34.72)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (31.53) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.7) 低于整个行业的市盈率 (5.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.7) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.41) 低于整个行业的市盈率指标 (3.28)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.41）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.45) 低于整个行业 (14.48)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.45) 低于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -72.42%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-72.42%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-53.66%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (11.72%) 低于整个行业的股本回报率 (20.4%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.72%) 低于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.95%) 低于整个行业的 ROA (6.86%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.95%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | LOCKHART H EUGENE Director |
销售 | 124.65 | 129 885 | 1 042 |
| 02.01.2025 | MCCARTNEY JOHN Director |
销售 | 124.65 | 62 325 | 500 |
| 06.08.2024 | SAWYER HUGH E III Director |
购买 | 104.09 | 312 270 | 3 000 |
| 04.03.2024 | Roth James H Director |
销售 | 99.28 | 944 848 | 9 517 |
| 04.03.2024 | Hussey C. Mark CEO and President |
销售 | 100.12 | 176 712 | 1 765 |
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