Howmet Aerospace Inc. (HWM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Howmet Aerospace Inc.

下载报告:

Word

PDF

1. 恢复

优点

该股票去年的回报率 (129.84%) 高于行业平均水平 (10.05%)。

缺点

价格 (112.64 $) 高于公平估价 (23.89 $)
股息 (0.2377%) 低于行业平均水平 (1.51%)。
目前的债务水平 35.85% 已从 33.79% 增加到 5 年来。
公司当前效率（ROE=18.95%）低于行业平均水平（ROE=20.4%）

类似公司

Boeing

Delta Air Lines

General Electric

Lockheed Martin

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

	Howmet Aerospace Inc.	Industrials	指数
7 天	1.4%	1.9%	-0.1%
90 天	25.3%	-2.2%	6.5%
1 年	129.8%	10%	25%

HWM vs 部门: 去年，Howmet Aerospace Inc. 的表现优于“Industrials”板块 119.79%。

HWM vs 市场: 去年，Howmet Aerospace Inc. 的表现优于市场 104.87%。

价格稳定: 过去 3 个月，HWM 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，HWM 的每周波动率为 2.5%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 29.13

P/S: 3.36

更多数据 HWM

3.2. 收入

EPS	1.84
ROE	18.95%
ROA	7.34%
ROIC	6.29%
Ebitda margin	22.32%

更多数据 HWM

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (112.64 $) 高于公平价格 (23.89 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（112.64 $）比合理价格高出 78.8%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (29.13) 低于整个行业的市盈率 (34.72)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (29.13) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (5.52) 高于整个行业的市盈率 (5.52)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.52) 低于整个市场 (22.59)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.36) 高于整个行业的市盈率指标 (3.28)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.36）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17.21) 高于整个行业 (14.48)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17.21) 低于整个市场 (24.31)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 38.62%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (38.62%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-53.66%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (18.95%) 低于整个行业的股本回报率 (20.4%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (18.95%) 高于整个市场 (18.08%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.34%) 高于整个行业的 ROA (6.86%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (7.34%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.29%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.29%) 低于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (35.85%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 33.79% 增加到 35.85%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0.2377% 低于行业平均水平 '1.51%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率0.2377%，DSI=0.93。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0.2377%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (9.54%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期	内幕	类型	价格	体积	数量
23.08.2024	Marchuk Neil Edward EVP, HR	销售	96.94	6 847 550	70 637
06.03.2023	Marchuk Neil Edward EVP, HR	销售	43.61	2 485 770	57 000
23.02.2023	Shultz Barbara Lou Vice President and Controller	销售	42.16	195 074	4 627
23.02.2023	Shultz Barbara Lou Vice President and Controller	购买	23.86	110 400	4 627

9. 促销论坛 Howmet Aerospace Inc.

前往促销论坛 "Howmet Aerospace Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: HWM - Howmet Aerospace Inc.

公司分析 Howmet Aerospace Inc.