公司分析 Integra LifeSciences Holdings Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-36%) 高于行业平均水平 (-38.94%)。
- 目前的债务水平 40.05% 低于 100%，并且在 5 年内已从 43.57% 下降。
- 公司当前效率（ROE=4.27%）高于行业平均水平（ROE=-80.94%）
缺点
- 价格 (24.23 $) 高于公平估价 (9.92 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.25%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Integra LifeSciences Holdings Corporation | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 38.1% | -3.3% | -0.7% |
| 90 天 | -22.3% | -49.8% | 7.7% |
| 1 年 | -36% | -38.9% | 30.6% |
IART vs 部门: 去年，Integra LifeSciences Holdings Corporation 的表现优于“Healthcare”板块 2.94%。
IART vs 市场: 去年，Integra LifeSciences Holdings Corporation 的表现明显落后于市场 -66.6%。
价格稳定: 过去 3 个月，IART 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，IART 的每周波动率为 -0.6923%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (24.23 $) 高于公平价格 (9.92 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（24.23 $）比合理价格高出 59.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (52.88) 低于整个行业的市盈率 (58.08)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (52.88) 高于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.26) 低于整个行业的市盈率 (9.43)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.26) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.32) 低于整个行业的市盈率指标 (4.09)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.32）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (16.76) 低于整个行业 (17.96)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (16.76) 低于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 6.99%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (6.99%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.25%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (4.27%) 高于整个行业的股本回报率 (-80.94%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.27%) 低于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.79%) 低于整个行业的 ROA (6.67%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.79%) 低于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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