公司分析 Installed Building Products, Inc.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 45.34% 低于 100%，并且在 5 年内已从 56.44% 下降。
- 公司当前效率（ROE=36.36%）高于行业平均水平（ROE=20.4%）
缺点
- 价格 (172 $) 高于公平估价 (129.68 $)
- 股息 (0.5962%) 低于行业平均水平 (1.51%)。
- 该股票去年的回报率 (9.8%) 低于行业平均水平 (10.05%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Installed Building Products, Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.6% | 1.9% | -0.9% |
| 90 天 | -11.1% | -2.2% | 5.1% |
| 1 年 | 9.8% | 10% | 22.7% |
IBP vs 部门: 去年，Installed Building Products, Inc. 的表现略低于“Industrials”行业 -0.2486%。
IBP vs 市场: 去年，Installed Building Products, Inc. 的表现明显落后于市场 -12.93%。
价格稳定: 过去 3 个月，IBP 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，IBP 的每周波动率为 0.1884%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (172 $) 高于公平价格 (129.68 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（172 $）比合理价格高出 24.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (21.58) 低于整个行业的市盈率 (34.72)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (21.58) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (7.85) 高于整个行业的市盈率 (5.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.85) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.89) 低于整个行业的市盈率指标 (3.28)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.89）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.73) 低于整个行业 (14.48)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.73) 低于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 30.14%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (30.14%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-53.66%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (36.36%) 高于整个行业的股本回报率 (20.4%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (36.36%) 高于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (12.3%) 高于整个行业的 ROA (6.86%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (12.3%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (14.18%) 高于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (14.18%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2023 | HIRE WILLIAM JEFFREY President of External Affairs |
销售 | 164.62 | 823 100 | 5 000 |
| 09.03.2023 | Edwards Jeffrey W. President, CEO and Chairman |
销售 | 114.52 | 572 600 | 5 000 |
| 08.03.2023 | Elliott Jay P. Chief Operating Officer |
销售 | 113.77 | 511 965 | 4 500 |
| 08.03.2023 | Edwards Jeffrey W. President, CEO and Chairman |
销售 | 113.5 | 7 945 000 | 70 000 |
| 07.03.2023 | Edwards Jeffrey W. President, CEO and Chairman |
销售 | 115.91 | 5 795 500 | 50 000 |
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