公司分析 Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
1. 恢复
优点
- 股息 (9.87%) 高于行业平均水平 (2.73%)。
缺点
- 价格 (5.55 $) 高于公平估价 (0.7 $)
- 该股票去年的回报率 (7.98%) 低于行业平均水平 (20.24%)。
- 公司当前效率（ROE=1.4%）低于行业平均水平（ROE=10.99%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.4% | 3.2% | -1.2% |
| 90 天 | -1.2% | 2.9% | -1.6% |
| 1 年 | 8% | 20.2% | 16.9% |
IGD vs 部门: 去年，Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund 的表现明显落后于“Financials”行业 -12.27%。
IGD vs 市场: 去年，Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund 的表现明显落后于市场 -8.93%。
价格稳定: 过去 3 个月，IGD 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，IGD 的每周波动率为 0.1534%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (5.55 $) 高于公平价格 (0.7 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（5.55 $）比合理价格高出 87.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (55.89) 低于整个行业的市盈率 (63.4)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (55.89) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.84) 低于整个行业的市盈率 (1.51)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.84) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (54.61) 高于整个行业的市盈率指标 (3.65)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（54.61）高于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 高于整个行业 (-77.81)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -24.6%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-24.6%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-71.87%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (1.4%) 低于整个行业的股本回报率 (10.99%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.4%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.49%) 低于整个行业的 ROA (3.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.49%) 低于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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